01｜客户介绍

克拉玛依国勘石油技术有限公司是国勘石油技术有限公司（北京）为支援边疆建设，投资发起的以新疆油田公司为基地，辐射新疆三大油田业务的高新技术企业。

公司是国内重要油气服务商之一，已发展成为集油气勘探地震资料处理解释一体化、油气藏开发精细描述与方案设计、油水井增产增注措施与动态监测工程、油田污水处理与治理等业务于一体的综合性能源服务公司。公司具备地震资料处理解释、测井精细解释、裂缝识别与评价、示踪剂井间监测测试、稠油与稀油油藏数值模拟、室内物理模拟、微重力数据处理及解释等特色技术，可为业主提供新区块评价、油气田勘探部署、目标评价、产能方案、调整方案、挖潜调整部署、动态监测方案等提供综合解决思路、方法及技术方案。

克拉玛依国勘、固安坤宇等能源产业链企业，业务覆盖油气勘探技术服务、物资采购及工程实施，内部项目制管理特征显著。此前依赖传统OA+线下台账模式，存在表单分散、预算管控滞后、跨期成本归集难等问题，亟需通过数字化手段实现项目全生命周期的业财一体化管理。

02｜现有痛点

1. 流程冗余低效：原OA系统因缺乏发票自动校验能力，报销流程设置两道出纳审核节点；物资采购、合同付款等场景需人工匹配预算，跨项目成本分摊依赖Excel手工核算，易出错且耗时。
2. 预算管控脱节：预算编制与执行“两张皮”——历史项目未实现系统化管理，新项目立项后无法实时关联预算；材料采购与实际领用存在时间差，导致成本占用与预算消耗不同步。
3. 数据孤岛严重：报销、付款、借款等表单独立建设，权限按部门而非项目隔离，财务无法实时掌握“公司-项目-费用”三维度的预算执行进度。

03｜解决方案

有成报销基于SaaS平台构建“统一表单+动态驱动+闭环预算”管理体系，核心配置如下：

1、轻量化表单架构

整合历史单据为统一复合表单，通过所属公司、事项类型两个字段动态控制审批流，避免重复建单。权限按组织单位隔离，支持项目管理申请单、报销单、付款单等8类业务单据的一体化流转。其中，物资采购申请单自动带出所属公司、预计使用时间等信息，开票申请支持从合同/收款单关联生成，减少70%重复录入工作。

2、项目全流程预算闭环

· 编制层：初期按公司汇总编制整体预算，后期按单项目精细化管控；预算维度设置为“公司主体-具体项目-费用科目”的三级体系。

· 执行层：对公付款单、报销单提交时自动匹配“公司+项目+费用类型”占用预算，强制“项目”字段必填；预算控制模式根据预算使用进度设为警告提示或禁止提交。

· 分摊层：针对跨期费用，通过对公付款单-费用分摊功能，支持Excel模板批量导入分配比例，实现成本精准拆解至多个项目；合同支付计划与系统联动，到期自动提醒业务与财务人员。

3、借款管理更精准

支持【借款还款单直接冲抵】或【报销时核销借款】两种模式，审批借款时即可了解员工历史借款情况、核销情况，财务也可通过借款管理报表实时监控员工借款状态。

4、流程优化与智能校验

· 有成报销的ocr智能识票能力，发票抬头、税号错误智能拦截，减少大量人工审核。

· 流程按部门差异化配置：按部门、按单据进行灵活化配置，提升公司整体审批效率

04｜方案价值

1、效率提升：表单整合减少60%流程配置工作量，跨项目成本分摊从手工2天缩短至1小时；

2、管控强化：预算执行实时占用，杜绝超预算风险；项目字段必填化确保100%业务关联预算，历史项目与新项目数据打通，实现“事前立项-事中占用-事后分摊”全闭环；

3、决策支撑：通过「预算总额-已使用-预占用-剩余」四维报表，管理层可实时掌握各项目月度执行进度；合同支付计划提醒功能降低逾期付款风险，资金计划准确率提升40%。